Deniz Yatırım Model Portföy
Deniz Yatırım Model Portföy, Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma Bölümü tarafından, temel analiz kriterlerine göre hazırlanmış, orta-uzun vadeli hisse senedi tavsiye listesidir. Alınan pozisyonlar sadece uzun yönlüdür (long only). Herhangi bir rakamsal/yüzdesel getiri hedefi söz konusu değildir. Herhangi bir şirket sayısı sınırı söz konusu değildir. Herhangi bir sıklıkta/takvim dahilinde değişiklik yapma zorunluluğu söz konusu değildir. Strateji ve Araştırma Bölümü analistleri portföyü takvim yılı içerisinde piyasa koşulları izin vermez ise değiştirmeme hakkına sahiptirler. Portföy içerisinde yer alan şirketler için temel analiz açısından getiri potansiyeli kalmamış dahi olsa da (değerleme olarak) şirket markasına olan geçmiş ve gelecek dönem güveni ile liste içerisinde kalmaya devam edebilirler. Portföyde yer alan şirketler için AL tavsiyesi bulunması zorunluluğu söz konusu değildir. Bölüm analistleri, TUT ve/veya Gözden Geçiriliyor önerileri ile de liste içerisinde şirket tercihinde bulunabilirler.
Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma Bölümümüz tarafından hazırlanan Model Portföyümüzü ve haftalık performansını aşağıda bulabilirsiniz.
| Deniz Yatırım Model Portföy | ||||||||
| Hisse | Hedef fiyat | Potansiyel | Nominal Δ | YBB | 1A Δ | 3A Δ | 6A Δ | 12A Δ |
| TAVHL | 425.50 | 57% | 1045% | -8% | -2% | -2% | -21% | 11% |
| HTTBT | 77.00 | 111% | 279% | -13% | -8% | -14% | -20% | -19% |
| BIMAS | 497.95 | 28% | 557% | 46% | 5% | 6% | 18% | 50% |
| CCOLA | 108.57 | 19% | 472% | 57% | 10% | 23% | 29% | 82% |
| YKBNK | 54.30 | 66% | 119% | -10% | -18% | -12% | -20% | -3% |
| TABGD | 375.00 | 54% | 23% | 18% | 8% | -8% | -8% | 24% |
| GARAN | 205.73 | 67% | 6% | -11% | -10% | -8% | -20% | -10% |
| AGESA | 320.96 | 32% | 19% | 13% | -4% | 1% | 0% | 44% |
| MPARK | 640.00 | 58% | 5% | 6% | -6% | -9% | -14% | 6% |
| THYAO | 404.90 | 29% | -7% | 17% | -5% | 2% | 3% | 10% |
| MP ortalama potansiyel | 52% | MP son 12A | 7% | BIST 100 son 12A | 25% | |||
| MP son güncellemeden Δ | 0% | MP YBB | 8% | BIST 100 YBB | 20% | |||
| BIST 100 son güncellemeden Δ | -5% | MP 2019- | 2283% | BIST 100 2019- | 1134% | |||
| Rölatif son 12A | -15% | |||||||
| Rölatif YBB | -9% | |||||||
| Rölatif 2019- | 93% | |||||||
| Yıl | MP performans | BIST 100 | BIST 100 Getiri | Rölatif BIST 100 | Rölatif BIST 100 Getiri | |||
| 2019 | 56% | 25% | 30% | 25% | 20% | |||
| 2020 | 53% | 29% | 31% | 19% | 17% | |||
| 2021 | 37% | 26% | 30% | 9% | 6% | |||
| 2022 | 205% | 197% | 206% | 3% | 0% | |||
| 2023 | 52% | 36% | 39% | 12% | 9% | |||
| 2024 | 44% | 32% | 35% | 10% | 7% | |||
| 2025 | 2% | 15% | 17% | -11% | -13% | |||
| 2026 | 8% | 20% | 21% | -9% | -10% | |||
| Kaynak: Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma Bölümü hesaplamaları | ||||||||